Moduł Preliminarz EŚP (Preliminarz Ewidencji Środków Pieniężnych) w systemie enova365 to rozbudowane narzędzie służące do prognozowania płynności finansowej przedsiębiorstwa. Jako rozszerzenie modułu Ewidencja Środków Pieniężnych, pozwala szacować saldo na przyszłe dni na podstawie dostępnych środków oraz terminów płatności należności i zobowiązań. Dzięki temu ułatwia podejmowanie świadomych decyzji zarządczych, minimalizując ryzyko braku wpływu gotówki.

Opis funkcjonalny

1. Prognoza płynności finansowej

• Moduł umożliwia wyznaczenie salda gotówki na dowolny dzień w przyszłości, bazując na stanie środków w kasach i na rachunkach bankowych oraz terminy płatności należności i zobowiązań.

• Analiza może uwzględniać zarówno standardowe terminy płatności, jak i ewentualne opóźnienia w realizacji.

2. Plany przepływów (Preliminarz)

• Umożliwia wprowadzenie planowanych przepływów finansowych, zarówno globalnych, jak i szczegółowych — na przykład raty kredytów, zakup środków trwałych czy wynagrodzenia.

• Pozycje planu dzielą się na:

  • szczegółowe – rozliczane ręcznie przez użytkownika; prezentowane według przypisanego terminu.

  • okresowe – rozliczane automatycznie na ostatni dzień danego okresu planowania.

3. Rozliczanie pozycji z rzeczywistymi płatnościami

• Użytkownik może ręcznie powiązać dokumenty (zapłaty, płatności) z pozycjami szczegółowymi, nawet gdy parametry nie do końca się pokrywają — system ostrzega, ale pozwala wykonać manualne dopasowanie.

• Pozycje okresowe są rozliczane automatycznie, pod warunkiem zgodności parametru: terminu, waluty, kierunku, podmiotu itp. Pakiet wyższego priorytetu determinuje kolejność rozliczeń, jeśli nakładają się terminy.

4. Porównywanie planu z rzeczywistością

• Narzędzie pozwala zestawić zaplanowane wpływy i wydatki z rzeczywistymi operacjami finansowymi — w rozbiciu na przychody i koszty, co umożliwia bieżącą analizę płynności.

• Dane można widzieć w układach dziennych, tygodniowych i miesięcznych oraz w podziale na różne grupy, takie jak kontrahenci, urzędy czy pracownicy

5. Analiza i kontrola ryzyka

• Moduł wspiera identyfikację ryzyka utraty płynności finansowej i wspomaga podejmowanie decyzji zapobiegawczych.

• Pozwala na analizę wskaźnikową rozliczeń, np. rotacji w dniach.

6. Integracja z innymi modułami enova365

• Preliminarz działa jako uzupełnienie modułu Ewidencja Środków Pieniężnych, który gromadzi rozrachunki z różnych obszarów: księgowość, sprzedaż, kadry, banki itd.

Korzyści z użytkowania

• Umożliwia efektywne planowanie i kontrolę płynności finansowej — zapobiega przestojom związanym z niewypłacalnością.

• Zmniejsza ryzyko utraty płynności oraz pozwala realizować świadome działania zapobiegawcze.

• Porównanie planu z wykonaniem finansowym umożliwia szybką reakcję i lepsze zarządzanie środkami.

• Pozwala efektywnie kontrolować rozrachunki, nawet w przypadku opóźnień lub niezgodności danych.